交接班现金不符，先把“应该有多少钱”算清楚
交接班对不上，别急着怪人。先用商家助手的班次报表把“理论现金”算出来：现金应交 = 期初备用金 + 本班现金收款 - 现金退款 - 现金支出（找零补充、临采等）。
例子：19:00交班，报表显示本班现金收款1,860元，现金退款120元，现金支出50元，期初备用金500元。那理论现金=500+1860-120-50=2,190元。你数出来只有2,150元，差40元，就按下面流程查。
四个高频坑：班次报表、备用金、赊账、退款冲抵
1）班次报表看“支付方式”有没有串
打开班次明细，筛选本班订单，重点盯两类：本该是现金却记成扫码，或反过来。再看有没有“拆单/合并单”导致一笔现金被算了两次。
2）备用金别只数一遍，按“固定面额”点钞
备用金建议固定，比如500元就定成：100×2、50×2、20×5、10×10。交接时按面额清点，少一张10元很常见。还有一个暗坑：收银员把大钞放抽屉、零钱放盒子，交班只数抽屉就会少。
3）赊账/挂账有没有“收了现金但没核销”
查赊账列表：有没有顾客还账时给了现金，但只在备注写了“已还”，没点“收款/核销”。这类会造成现金多出来或报表少算现金。
4）退款与冲抵：退货不一定真的吐现金
看退款单的退款方式：有些是原路退回扫码，但现场又给了现金安抚；还有的是“退款冲抵下一单”，系统里是退款，实际现金没动。把本班所有退款按“现金/非现金/冲抵”分组，就能定位差额。
一套能落地的排查顺序（5分钟内搞定）
- 锁定时间：以2026年3月20日19:00为交接点，查本班起止时间内的订单与退款，别跨班。
- 对三张表：班次汇总（现金/扫码/刷卡）+ 退款明细 + 赊账核销明细，金额必须能互相解释。
- 点两遍现金：按面额点一次，再把备用金与营业现金分开放，再点一次。
- 抽查3单：挑金额最大、支付方式最容易错的3笔（比如199、399、999），看小票、订单、收款方式是否一致。
交接班建议：把差错“关在笼子里”
做三件事就够用：把备用金固定成500或1,000这种整数；退款必须选对“退款方式”，冲抵必须留痕；赊账还款当场点“核销”。交班时双方在班次报表上对理论现金=实点现金签字，差额当场写明原因和处理人，第二天复盘就不会翻旧账。
